Pour une comptabilité correcte, il est essentiel de rapprocher correctement les ventes, prépaiements, dettes et versements entre Funbutler et le prestataire de paiement. Cet article décrit une méthode de rapprochement simplifiée et évolutive pour récupérer les bonnes données comptables.
Méthode de rapprochement recommandée
Funbutler recommande d’effectuer le rapprochement au niveau du lot (période) plutôt que par transaction individuelle.
Pourquoi un rapprochement par période :
Simplifie la comptabilité et le reporting
Réduit la complexité et le risque d’écarts
S’adapte bien aux volumes élevés de transactions
Développé en collaboration avec de grands établissements et des consultants comptables
1.Identifier les dettes en cours pour les réservations futures (prépaiements)
Les réservations payées à l’avance mais prévues à une date future doivent être enregistrées comme des dettes (produits constatés d’avance) en comptabilité.
Comment trouver cette valeur dans Funbutler
Ouvrez le menu Funbutler
Allez dans Rapports → Ventes du jour
Localisez la colonne correspondant aux paiements pour les réservations à venir
Recommandation comptable
Lors de la clôture de période (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) :
Assurez-vous que ce montant correspond à la dette enregistrée dans vos comptes pour les réservations prépayées non encore consommées
2.Identifier les réservations prépayées sur la période de reporting
L’étape suivante consiste à déterminer quelle part des ventes sur la période sélectionnée concerne des réservations prépayées.
Comment trouver cette valeur dans Funbutler
Ouvrez le menu Funbutler
Allez dans Rapports → Rapport des ventes
Sélectionnez la période souhaitée
Cliquez sur l’icône de rechargement (petit cercle)
Faites défiler la page pour afficher le total des réservations prépayées
Utilisation
Cette valeur est utilisée pour :
Rapprocher les données de ventes du prestataire de paiement avec le chiffre d’affaires comptabilisé
3.Récupérer les données de ventes et de versements auprès du prestataire de paiement
Enfin, récupérez les chiffres financiers officiels auprès de votre prestataire de paiement. Ces données sont utilisées pour la comptabilité et le rapprochement bancaire.
Adyen
Connectez-vous à Adyen
Allez dans Finance → Sales to Payouts
Ouvrez Payouts
Sélectionnez la période de reporting
En haut de la page, vous trouverez :
Ventes
Ventes – remboursements
Frais de transaction
Versements
Ces chiffres doivent être transmis à :
Votre système comptable
Votre expert-comptable ou partenaire de tenue de livres
Stripe et Qvickly
La structure des rapports et la terminologie peuvent varier selon le prestataire.
Recommandation :
Consultez la documentation officielle de chaque plateforme
Vérifiez que le rapport inclut :
Ventes brutes
Remboursements
Frais
Versements nets
Informations importantes
Cet article décrit une méthode générale recommandée pour la préparation des données comptables lors de l’utilisation de prestataires de paiement tiers avec Funbutler.
La méthode est basée sur des pratiques validées avec des consultants comptables Funbutler
Les règles comptables locales, la fiscalité et les plans comptables peuvent varier
Il incombe toujours au client de garantir la conformité avec les lois et normes comptables locales
En cas de doute, consultez un expert-comptable ou un auditeur certifié.
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