Para una contabilidad correcta, es fundamental conciliar adecuadamente ventas, pagos anticipados, pasivos y liquidaciones entre Funbutler y el proveedor de pagos. Este artículo describe un enfoque de conciliación simplificado y escalable para obtener los datos contables correctos.
Método de conciliación recomendado
Funbutler recomienda realizar la conciliación a nivel de lote (período) en lugar de hacerlo por transacción individual.
Por qué conciliar a nivel de período:
Simplifica la contabilidad y los informes
Reduce la complejidad y el riesgo de discrepancias
Escala bien con altos volúmenes de transacciones
Desarrollado en colaboración con grandes centros y consultores contables
1.Identificar pasivos pendientes para reservas futuras (pagos anticipados)
Las reservas pagadas por adelantado pero programadas para una fecha futura deben registrarse como pasivos (ingresos no devengados) en la contabilidad.
Cómo encontrar este valor en Funbutler
Abre el menú de Funbutler
Ve a Informes → Ventas del día
Localiza la columna de pagos para reservas futuras
Recomendación contable
Al cierre del período (mensual, trimestral o anual):
Asegúrate de que este importe coincida con el pasivo registrado por reservas prepagadas aún no consumidas
2.Identificar reservas prepagadas dentro del período de informe
El siguiente paso es determinar qué parte de las ventas del período seleccionado corresponde a reservas con pago anticipado.
Cómo encontrar este valor en Funbutler
Abre el menú de Funbutler
Ve a Informes → Informe de ventas
Selecciona el período de informe deseado
Haz clic en el icono de recarga (círculo pequeño)
Desplázate hacia abajo para ver el total de reservas prepagadas
Uso
Este valor se utiliza para:
Conciliar los datos de ventas del proveedor de pagos con los ingresos registrados
3.Obtener datos de ventas y liquidaciones del proveedor de pagos
Por último, obtén las cifras financieras oficiales de tu proveedor de pagos. Estos datos se utilizan para la contabilidad y la conciliación bancaria.
Adyen
Inicia sesión en Adyen
Ve a Finance → Ventas a pagos
Abre Pagos
Selecciona el período de informe
En la parte superior de la página encontrarás:
Ventas
Ventas – reembolsos
Costes de transacción
Liquidaciones
Estos valores deben enviarse a:
Tu sistema contable
Tu contable o socio de contabilidad
Stripe y Qvickly
La estructura de los informes y la terminología pueden variar entre proveedores.
Recomendación:
Consulta la documentación oficial de cada plataforma
Asegúrate de que el informe incluya:
Ventas brutas
Reembolsos
Comisiones
Liquidaciones netas
Información importante
Este artículo describe un enfoque general recomendado para preparar datos contables al utilizar proveedores de pago externos con Funbutler.
El método se basa en prácticas validadas junto con consultores contables de Funbutler
Las normas contables locales, regulaciones fiscales y planes de cuentas pueden variar
Es responsabilidad del cliente garantizar el cumplimiento de las leyes y normas contables locales
En caso de duda, consulta con un contador o auditor certificado.
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