För korrekt bokföring är det viktigt att stämma av försäljning, förskottsbetalningar, skulder och utbetalningar mellan Funbutler och betalningsleverantören. Artikeln beskriver ett förenklat och skalbart arbetssätt för att hämta och stämma av rätt bokföringsunderlag.
Rekommenderad metod för avstämning
Funbutler rekommenderar att avstämning sker på batch- eller periodnivå, snarare än per enskild transaktion.
Varför avstämning på periodnivå:
Förenklar bokföring och rapportering
Minskar komplexitet och risken för differenser
Skalar väl vid höga transaktionsvolymer
Utvecklad i samarbete med större anläggningar och redovisningskonsulter
1. Identifiera utestående skulder för framtida bokningar (förskottsbetalningar)
Bokningar som är betalda i förskott men som avser ett framtida datum ska bokföras som skuld (oförbrukad intäkt).
Så hittar du värdet i Funbutler
Öppna Funbutlers meny
Gå till Rapporter → Dagsförsäljning
Leta upp kolumnen för betalningar för kommande bokningar
Bokföringsrekommendation
Vid periodavslut (månad, kvartal eller år):
Säkerställ att beloppet överensstämmer med den skuld som är bokförd för förskottsbetalda, ännu ej genomförda bokningar
2.Identifiera förskottsbetalda bokningar inom rapportperioden
Nästa steg är att fastställa hur stor del av försäljningen under vald period som avser förskottsbetalda bokningar.
Så hittar du värdet i Funbutler
Öppna Funbutlers meny
Gå till Rapporter → Försäljningsrapport
Välj önskad rapportperiod
Klicka på uppdateringsikonen (liten cirkel)
Scrolla ned för att se totalen för förskottsbetalda bokningar
Användning
Detta värde används för att:
Stämma av betalningsleverantörens försäljningssiffror mot bokförd intäkt
3.Hämta försäljnings- och utbetalningsdata från betalningsleverantören
Slutligen hämtas de officiella ekonomiska siffrorna från betalningsleverantören. Dessa används för bokföring och bankavstämning.
Adyen
Logga in i Adyen
Gå till Finance → Sales to Payouts
Öppna Payouts
Välj rapportperiod
Högst upp i vyn visas:
Försäljning
Försäljning – återbetalningar
Transaktionskostnader
Utbetalningar
Dessa värden ska användas i:
Bokföringssystemet
Dialog med redovisningskonsult eller bokföringspartner
Stripe och Qvickly
Rapportstruktur och terminologi kan skilja sig mellan leverantörer.
Rekommendation:
Använd respektive leverantörs officiella dokumentation
Säkerställ att rapporten innehåller:
Bruttoförsäljning
Återbetalningar
Avgifter
Nettoutbetalningar
Viktig information
Denna artikel beskriver en generell rekommenderad metod för att förbereda bokföringsunderlag vid användning av tredjepartsbetalningar i Funbutler.
Metoden är framtagen tillsammans med Funbutlers redovisningskonsulter
Lokala bokföringsregler, skatteregler och kontoplaner kan variera
Det är alltid kundens ansvar att säkerställa efterlevnad av lokala lagar och redovisningsstandarder
Vid osäkerhet bör auktoriserad revisor eller redovisningskonsult kontaktas.
Läs mer
Försäljningsdata för bokföring
Försäljningsrapport
Dagsförsäljningsrapport